Prakiraan Harga Perak Q4 2024: Apakah Lonjakan Berikutnya Akan Terjadi?
Perak (XAG) telah menunjukkan kekuatan dan pergerakan harga yang positif sepanjang tiga kuartal pertama tahun 2024.
Q3 2024 merupakan periode konsolidasi, yang membentuk pola harga yang bullish. Pola harga bullish ini menunjukkan momentum positif menuju Q4 2024. Artikel ini memberikan gambaran umum fundamental dan teknis pasar perak untuk memperkirakan pergerakan harga potensialnya pada Q4 2024.
Munculnya Tren Harga Bullish di Pasar Perak
Pasar perak telah mengalami tren positif yang kuat selama beberapa dekade terakhir, seperti yang ditunjukkan pada bagan di bawah ini. Dari tahun 1930-an hingga 1970-an, pasar menunjukkan pertumbuhan yang konsisten yang didorong oleh lonjakan permintaan global untuk keperluan industri dan moneter. Peningkatan permintaan ini disebabkan oleh dampak ekonomi dari Depresi Besar, yang mendorong intervensi pemerintah yang signifikan terhadap logam mulia. Contoh utama dari intervensi ini adalah Undang-Undang Pembelian Perak tahun 1934. Undang-undang ini dilaksanakan untuk menstabilkan harga perak dan merangsang ekonomi AS.
Setelah Perang Dunia II, pemulihan ekonomi semakin mendorong permintaan industri. Perak menjadi penting dalam berbagai teknologi, termasuk fotografi, elektronik, dan produksi mata uang. Pada tahun 1960-an, peran perak sebagai aset moneter dinilai kembali, yang berpuncak pada keputusan pemerintah AS untuk mengurangi kandungan perak dalam koin, yang menyebabkan ledakan spekulasi. Pasar mencapai puncaknya pada akhir tahun 1970-an, didorong oleh ketakutan akan inflasi dan upaya Hunt bersaudara untuk memonopoli pasar perak.
Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pasar perak mengalami peningkatan lebih dari 10.000% dari titik terendah tahun 1932 hingga puncaknya tahun 1979. Namun, koreksi harga berikutnya dari puncak ini telah membentuk pola cup-and-handle. Pola-pola ini biasanya dianggap sebagai perkembangan harga yang positif, terutama setelah pergerakan historis di pasar perak. Grafik di bawah ini adalah grafik garis yang menggambarkan bahwa beberapa kuartal terakhir tahun 2024 telah menunjukkan tren kenaikan. Tren kenaikan ini menargetkan harga menuju wilayah $43 dalam perak spot. Berdasarkan aksi harga positif ini, penembusan dan penutupan tahunan di atas $43 kemungkinan akan memicu lonjakan kuat berikutnya di pasar perak.
Mengevaluasi Tren dan Perkembangan Harga Q3 2024
Pola serupa diamati menggunakan grafik candlestick di bawah ini untuk lebih memahami formasi bullish historis dalam perak. Ditemukan bahwa ketika garis leher pola cup and handle terbentuk dari puncak historis, garis leher menargetkan $50. Sinyal beli terbaru diamati pada Q3 2022 dan Q4 2022. Sinyal beli ini ditunjukkan oleh panah biru pada grafik di bawah ini. Kedua sinyal beli ini telah memulai pergerakan naik berikutnya dan menargetkan tertinggi sepanjang masa di $50. Garis tren hitam yang disorot dalam grafik juga menunjukkan bahwa pasar perak telah keluar dari wilayah konsolidasi dan tetap bullish.
Grafik garis menunjukkan target $43, sedangkan grafik candlestick menunjukkan target $50. Oleh karena itu, wilayah harga antara $43 dan $50 membentuk area resistensi jangka panjang yang kuat. Penutupan tahunan di atas kisaran harga ini kemungkinan akan memicu lonjakan kuat berikutnya. Candle Q3 2024 positif dan tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa Q4 2024 mungkin merupakan kuartal yang positif, menargetkan wilayah $43-$50.
Apa yang diharapkan pada Q4 2024?
Grafik candlestick di bawah ini menggambarkan pergerakan harga perak selama tiga kuartal terakhir. Grafik ini menunjukkan bahwa Q1 2024 dan Q2 2024 merupakan kuartal positif, sedangkan Q3 2024 merupakan periode konsolidasi yang membentuk pola kepala dan bahu terbalik. Level harga terendah pada Q3 2024 merupakan puncak dari pola ini.
Harga sekarang mencoba menembus level resistance utama $32,50. Penembusan di atas level ini akan memulai pergerakan kuat berikutnya untuk Q4 2024. Meskipun Q3 2024 merupakan periode konsolidasi, penutupan kuartalan lebih tinggi. Penutupan kuartalan yang kuat ini menyoroti kekuatan dasar perak. Kekuatan ini menunjukkan bahwa penembusan ke atas di atas $32,50 mungkin terjadi.
Selain itu, grafik di bawah ini menyoroti persentase bulan-bulan saat perak ditutup lebih tinggi daripada saat dibuka dari tahun 2020 hingga 2024. Ditemukan bahwa Oktober adalah bulan terkuat, dengan perak ditutup positif selama 4 tahun terakhir. Di sisi lain, September hanya menunjukkan probabilitas 40% untuk penutupan bulanan yang positif. Ini menunjukkan bahwa harga dapat naik secara signifikan jika perak menembus di atas $32,50 dan memulai pergerakan kuat berikutnya. Oleh karena itu, candle bulanan untuk Oktober kemungkinan akan positif.
Sementara Emas (XAU) telah memulai reli yang kuat pada bulan Agustus dan mencapai rekor tertinggi, perak masih diperdagangkan lebih rendah. Oleh karena itu, jika perak mulai melonjak, ia dapat mengejar pergerakan emas untuk mencapai level rekor. Akibatnya, penembusan di atas $32,50 dapat memicu kenaikan harga perak yang signifikan pada Q4 2024. Berdasarkan grafik di bawah ini, pergerakan yang kuat pada bulan Oktober 2024 dapat menyebabkan koreksi pada bulan November, diikuti oleh reli pada bulan Desember.
Faktor Utama Pendorong Meningkatnya Permintaan Perak pada Q4 2024
Meningkatnya Permintaan Energi Industri dan Hijau
Perak siap untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peran gandanya sebagai logam industri dan logam mulia pada Q4 2024. Salah satu pendorong utama peningkatan permintaan ini adalah perluasan pesat sektor energi hijau. Sektor ini sangat bergantung pada perak untuk konduktivitas listrik dan daya tahan yang tinggi. Lonjakan inisiatif energi terbarukan telah menciptakan basis permintaan yang kuat untuk perak. Selain itu, peran perak dalam produksi baterai dan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik akan memperkuat posisinya sebagai sumber daya yang penting. Jika produksi industri pulih dan rantai pasokan stabil, permintaan yang meningkat dari sektor-sektor ini dapat menjadi kekuatan penting yang mendorong harga perak lebih tinggi pada Q4 2024.
Kebijakan Bank Sentral dan Dinamika Mata Uang
Pada Q4 2024, Federal Reserve diperkirakan akan melanjutkan siklus pemangkasan suku bunganya. Tindakan ini merupakan respons terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya risiko resesi. Kebijakan moneter yang dovish memperburuk pelemahan dolar AS. Dolar AS telah memulai pemulihan dalam jangka pendek. Namun, pemulihan ini kemungkinan akan dibatasi oleh resistensi teknis, karena tren keseluruhan Dolar AS tetap menurun. Hal ini mendukung harga perak karena korelasinya yang terbalik dengan dolar AS.
Dinamika ini menarik minat spekulatif dan meningkatkan daya tarik perak sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang. Selain itu, seiring meningkatnya aktivitas industri, langkah-langkah stimulus Tiongkok yang sedang berlangsung akan meningkatkan permintaan perak. Faktor moneter dan mata uang ini menciptakan latar belakang yang menguntungkan bagi perak. Faktor-faktor ini menjadikan perak sebagai pilihan investasi yang menarik pada Q4 2024.
Kendala Pasokan dan Sentimen Pasar
Sementara dinamika permintaan memainkan peran penting, faktor sisi penawaran juga sama pentingnya dalam prospek pasar perak. Pada tahun 2024, produksi pertambangan perak global telah mengalami penurunan marjinal karena beberapa tantangan operasional. Kontraksi pasokan ini, ditambah dengan meningkatnya permintaan industri, menjadi pemicu potensi defisit pasokan. Sentimen pasar juga berperan, karena hasil pertambangan yang lebih rendah meningkatkan persepsi kelangkaan. Dinamika ini mendorong investor beralih ke perak sebagai aset safe haven.
Selain itu, rasio emas-perak (XAU-XAG) telah menurun dari resistensi jangka panjang. Secara historis, penurunan rasio ini menandakan periode kinerja perak yang lebih baik, yang menunjukkan bahwa investor mengalihkan preferensi mereka ke perak untuk mengantisipasi kenaikan harga yang lebih kuat. Kelanjutan penurunan ini dalam jangka panjang menunjukkan momentum bullish lebih lanjut untuk perak. Secara keseluruhan, kendala pasokan dan sentimen pasar yang menguntungkan ini kemungkinan akan menghasilkan kekuatan perak pada Q4 2024.
Kata-kata Terakhir
Perak telah menunjukkan momentum bullish yang kuat sepanjang tahun 2024, didukung oleh formasi teknis dan dinamika permintaan. Meskipun terjadi konsolidasi pada Q3 2024, munculnya pola head and shoulders terbalik menandakan potensi kenaikan lebih lanjut pada Q4 2024. Penembusan di atas level resistance utama $32,50 akan mengonfirmasi pergerakan lebih tinggi berikutnya, yang berpotensi mengarah pada pengujian level tertinggi sepanjang masa di sekitar $50.
Selain itu, faktor ekonomi makro, termasuk kebijakan Federal Reserve yang dovish dan permintaan berkelanjutan dari sektor energi hijau dan industri, memberikan landasan yang kuat bagi kekuatan perak pada Q4 2024. Kendala pasokan dan melemahnya dolar AS semakin berkontribusi pada prospek yang bullish. Selain itu, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah memicu kekuatan di pasar perak. Investor dapat terus membeli perak saat harga sedang turun, dengan target level $43 dan $50.
